名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.6481 | 5.19% |
永赢惠添益混合A | 0.6564 | 5.19% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.3192 | 4.79% |
永赢乾元三年定开 | 0.8023 | 4.47% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7131 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.51 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4852 | 1.73% |
永赢货币E | 0.4692 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2580522.35元 |
本期利润 | -1664145.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1692868.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
期末基金资产净值 | 348519877.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 472349.64元 |
本期利润 | -427547.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -451194.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 340411580.01元 |
期末基金份额净值 | 0.9987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.13% |