| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 699902.53 |
| 1.利息收入 | 1543497.68 |
| 存款利息收入 | 319137.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3399071.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1623378.45 |
| 债券投资收益 | 1312161.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 128143.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3582145.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4244780.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2113.69 |
| 减：二、费用 | 2363929.6 |
| 1.管理人报酬 | 1784320.82 |
| 2.托管费 | 377703.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193633.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664027.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1664027.07 |
| 一、收入： | 472910.19 |
| 1.利息收入 | 857630.55 |
| 存款利息收入 | 147926.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514197.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -175284.42 |
| 债券投资收益 | 378513.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 87156.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223812.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899896.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978.72 |
| 减：二、费用 | 900457.5 |
| 1.管理人报酬 | 711433.71 |
| 2.托管费 | 119372.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67972.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427547.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427547.31 |
