| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通行业景气混合C | 1.579 | 1.35% |
| 融通中国风1号灵活配… | 2.091 | 1.31% |
| 融通通乾研究精选灵活… | 1.0489 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5899 | 2.01% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4865 | 1.90% |
| 融通易支付货币A | 0.5243 | 1.77% |
| 融通易支付货币E | 0.5244 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30258006.28 |
| 1.利息收入 | 184089.27 |
| 存款利息收入 | 11269.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22906704.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20903160.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 2003543.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7166987.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225.7 |
| 减：二、费用 | 4693059.88 |
| 1.管理人报酬 | 1697312.72 |
| 2.托管费 | 565770.91 |
| 3.销售服务费 | 2017.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2139888.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2139888.22 |
| 6.其他费用 | 231871.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25564946.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25564946.4 |
| 一、收入： | 17473413.18 |
| 1.利息收入 | 153094.75 |
| 存款利息收入 | 7033.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10873694.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9948673.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 925020.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6446606.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.71 |
| 减：二、费用 | 2293678.11 |
| 1.管理人报酬 | 830851.97 |
| 2.托管费 | 276950.65 |
| 3.销售服务费 | 539.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1047890.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047890.26 |
| 6.其他费用 | 116129.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15179735.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15179735.07 |
| 一、收入： | 4805389.45 |
| 1.利息收入 | 452876.65 |
| 存款利息收入 | 42576.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7734389.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5973196.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 1761192.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3381996.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.62 |
| 减：二、费用 | 874648.35 |
| 1.管理人报酬 | 565678.27 |
| 2.托管费 | 188559.63 |
| 3.销售服务费 | 21645.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28891.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28891.42 |
| 6.其他费用 | 62165.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3930741.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3930741.1 |
