| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证动漫游戏ET… | 0.9227 | 2.75% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ET… | 1.0254 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5974 | 2.04% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6453 | 2.04% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6452 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -501123.49元 |
| 本期利润 | -1381785.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1751482.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 8759140.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75637.95元 |
| 本期利润 | -1584647.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1912495.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1858元 |
| 期末基金资产净值 | 8379343.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.58% |
