山西证券丰盈180天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2083028.79 |
| 存出保证金 |
14325.79 |
| 交易性金融资产 |
549634201.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549634201.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
86000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90893.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556667701.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121530771.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110531.14 |
| 应付托管费 |
18421.85 |
| 应付销售服务费 |
765.58 |
| 应付税费 |
80090.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130812.18 |
| 负债合计 |
121871392.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429241508.43 |
| 所有者权益合计 |
434796309.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
556667701.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8856718.21 |
| 结算备付金 |
4192807.01 |
| 存出保证金 |
37494.95 |
| 交易性金融资产 |
859221873.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859221873.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626032.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872934926.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227341250.37 |
| 应付证券清算款 |
8234992.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154782.14 |
| 应付托管费 |
25797.01 |
| 应付销售服务费 |
979.46 |
| 应付税费 |
82006.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60038.6 |
| 负债合计 |
235899847.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631988077.92 |
| 所有者权益合计 |
637035079.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
872934926.28 |
