名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.6481 | 5.19% |
永赢惠添益混合A | 0.6564 | 5.19% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.3192 | 4.79% |
永赢乾元三年定开 | 0.8023 | 4.47% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7131 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.51 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4852 | 1.73% |
永赢货币E | 0.4692 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6074655.84 |
1.利息收入 | 305444.85 |
存款利息收入 | 116350.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8884908.57 |
股票投资收益 | -735418.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9426668.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 193658.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3115697.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3796764.64 |
1.管理人报酬 | 1671828.18 |
2.托管费 | 313467.8 |
3.销售服务费 | 537326.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1079486.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1079486.65 |
6.其他费用 | 174841.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2277891.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2277891.2 |
一、收入: | 5769166.99 |
1.利息收入 | 144609.37 |
存款利息收入 | 88015.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6383516.72 |
股票投资收益 | 797206.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5454049.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 132261.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-758959.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1961932.71 |
1.管理人报酬 | 823601.72 |
2.托管费 | 154425.34 |
3.销售服务费 | 264418.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 617633.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 617633.94 |
6.其他费用 | 90500.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3807234.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3807234.28 |