名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3774 | 5.60% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3804 | 4.90% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.3792 | 4.90% |
永赢睿信混合A | 1.1554 | 1.87% |
永赢睿信混合C | 1.1523 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4911 | 1.85% |
永赢天天利货币E | 0.4587 | 1.71% |
永赢货币E | 0.4502 | 1.70% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2122543.93元 |
本期利润 | 1009639.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1021963.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 74875927.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1730291.04元 |
本期利润 | 1457218.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1469420.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 75315388.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.99% |