| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5087 | 2.10% |
| 南方日添益货币C | 0.492 | 2.09% |
| 南方收益宝货币C | 0.5486 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14366922.93 |
| 1.利息收入 | 75032.05 |
| 存款利息收入 | 39655.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76359.26 |
| 股票投资收益 | -532153.65 |
| 基金投资收益 | -19161.74 |
| 债券投资收益 | 90823.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384132.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14415182.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49586.78 |
| 减：二、费用 | 1176393.42 |
| 1.管理人报酬 | 812290.44 |
| 2.托管费 | 218239.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145015.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15543316.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15543316.35 |
| 一、收入： | 187931.72 |
| 1.利息收入 | 13104.34 |
| 存款利息收入 | 9672.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351986.3 |
| 股票投资收益 | 192669.26 |
| 基金投资收益 | 46412.25 |
| 债券投资收益 | 18.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112885.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190825.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13666.72 |
| 减：二、费用 | 372526.77 |
| 1.管理人报酬 | 236749.38 |
| 2.托管费 | 60713.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74392.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184595.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184595.05 |
| 一、收入： | -5186139.22 |
| 1.利息收入 | 17717.24 |
| 存款利息收入 | 16221.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360257.15 |
| 股票投资收益 | -463509.98 |
| 基金投资收益 | -739659.97 |
| 债券投资收益 | 12.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 842900.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4865227.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21628.42 |
| 减：二、费用 | 548688.48 |
| 1.管理人报酬 | 337070.35 |
| 2.托管费 | 101607.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110011.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5734827.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5734827.7 |
