南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76163.16元 |
| 本期利润 |
-2103319.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1965080.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
26312335.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31363.47元 |
| 本期利润 |
-222469.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223438.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
21829402.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5599.59元 |
| 本期利润 |
-56918.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65800.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
9475609.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
