名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.83% | 2.28% | 1.73% | 8.64% | -0.98% | -8.58% | -- | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 0.98% | 1.53% | 7.04% | -1.40% | -7.12% | -5.05% | -13.67% |
同类排名[混合型] |
90|279 | 87|285 | 75|289 | 83|282 | 136|270 | 117|235 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9382 | 0.9382 | -0.19% | |
2024-04-29 | 0.94 | 0.94 | 0.84% | |
2024-04-26 | 0.9322 | 0.9322 | 0.99% | |
2024-04-25 | 0.9231 | 0.9231 | 0.07% | |
2024-04-24 | 0.9225 | 0.9225 | 0.57% |
截至2024-03-31 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y期末总份额为0.32亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603588 | 高能环境 | 8.00 | 52.59 | 0.29% |
688006 | 杭可科技 | 2.00 | 47.26 | 0.26% |
000100 | TCL科技 | 9.00 | 43.48 | 0.24% |
001205 | 盛航股份 | 2.00 | 40.82 | 0.23% |
002155 | 湖南黄金 | 2.00 | 39.29 | 0.22% |
600988 | 赤峰黄金 | 2.00 | 39.24 | 0.22% |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.00 | 38.10 | 0.21% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 37.58 | 0.21% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.19% |
600570 | 恒生电子 | 1.00 | 32.71 | 0.18% |