易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1990869.31元 |
| 本期利润 |
-10066435.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23677734.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1058元 |
| 期末基金资产净值 |
200082640.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-772319.43元 |
| 本期利润 |
-1547540.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13195883.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
189053045.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252317.39元 |
| 本期利润 |
-387559.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5606073.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
69042588.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
