嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174089.16元 |
| 本期利润 |
-79824.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200855.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2734170.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60720.63元 |
| 本期利润 |
-6079.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78060.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
2482034.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2666.49元 |
| 本期利润 |
-2660.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20221.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
495421.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.69% |
