名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9941 | 2.00% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9973 | 2.00% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.2945 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.502 | 1.96% |
华宝现金宝货币B | 0.5019 | 1.96% |
华宝添益B | 0.454 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4365 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3882 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17901072.47 |
1.利息收入 | 71348.2 |
存款利息收入 | 71348.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2386303.72 |
股票投资收益 | 2017683.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368620.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15185342.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-293946.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552025.09 |
减:二、费用 | 1803089.1 |
1.管理人报酬 | 1190983.17 |
2.托管费 | 198497.22 |
3.销售服务费 | 239078.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174529.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16097983.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16097983.37 |
一、收入: | 8489540.19 |
1.利息收入 | 22646.77 |
存款利息收入 | 22646.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106400.82 |
股票投资收益 | -154177.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47777.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8675609.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-182724.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80408.59 |
减:二、费用 | 294225.5 |
1.管理人报酬 | 164980.89 |
2.托管费 | 27496.81 |
3.销售服务费 | 25336.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76410.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8195314.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8195314.69 |