| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32620.4 |
| 存出保证金 | 181.04 |
| 交易性金融资产 | 86351220.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86351220.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357502.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89623095.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20007625.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298220.75 |
| 应付管理人报酬 | 21339.28 |
| 应付托管费 | 7113.09 |
| 应付销售服务费 | 12317.04 |
| 应付税费 | 1227.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151699.95 |
| 负债合计 | 20499542.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67258307.2 |
| 所有者权益合计 | 69123553.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 89623095.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 677417.36 |
| 结算备付金 | 682807.25 |
| 存出保证金 | 1683.07 |
| 交易性金融资产 | 101758670.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101758670.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3998579.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107119459.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197869.92 |
| 应付赎回款 | 1283478.6 |
| 应付管理人报酬 | 32599.66 |
| 应付托管费 | 10866.56 |
| 应付销售服务费 | 13710.66 |
| 应付税费 | 946.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77039.58 |
| 负债合计 | 1616511.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103902758.07 |
| 所有者权益合计 | 105502947.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 107119459.3 |
