| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7734 | 5.04% |
| 国泰民安养老2040… | 1.2128 | 3.75% |
| 国泰民安养老2040… | 1.2045 | 3.74% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6984 | 2.01% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6984 | 2.01% |
| 国泰货币B | 0.5388 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1866665.72 |
| 1.利息收入 | 24356.9 |
| 存款利息收入 | 24356.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557095.03 |
| 股票投资收益 | -83657.53 |
| 基金投资收益 | -473437.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1384109.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50181.45 |
| 减：二、费用 | 61507.42 |
| 1.管理人报酬 | 13874.29 |
| 2.托管费 | 2774.77 |
| 3.销售服务费 | 26045.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18767.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928173.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1928173.14 |
| 一、收入： | 2251413.28 |
| 1.利息收入 | 10017.74 |
| 存款利息收入 | 10017.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264303.1 |
| 股票投资收益 | -63477.57 |
| 基金投资收益 | -200825.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2489034.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16664.61 |
| 减：二、费用 | 30723.52 |
| 1.管理人报酬 | 5568.47 |
| 2.托管费 | 1113.67 |
| 3.销售服务费 | 8440.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15555.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2220689.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2220689.76 |
