名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44434345.96 |
1.利息收入 | 18125962.46 |
存款利息收入 | 5871037.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26308383.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26308383.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14004494.4 |
1.管理人报酬 | 5746616.54 |
2.托管费 | 1741398.92 |
3.销售服务费 | 4095626.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2158724.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2158724.3 |
6.其他费用 | 244439.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
一、收入: | 11947701.42 |
1.利息收入 | 4806742.55 |
存款利息收入 | 1390547.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7140958.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7140958.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3332760.23 |
1.管理人报酬 | 1522356.22 |
2.托管费 | 461320.09 |
3.销售服务费 | 1002864.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 228229.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228229.57 |
6.其他费用 | 112077.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |