名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证港股通非银E… | 0.9671 | 5.17% |
广发中证港股通非银E… | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银E… | 1.0737 | 4.84% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发上海金ETF | 5.3011 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5388 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29529944.79 |
1.利息收入 | 241281.85 |
存款利息收入 | 183453.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3452336.28 |
股票投资收益 | -5163099.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1710728.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31649550.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1091448.96 |
减:二、费用 | 1143334.72 |
1.管理人报酬 | 627744.23 |
2.托管费 | 125548.85 |
3.销售服务费 | 228762.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161279.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28386610.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28386610.07 |
一、收入: | -8576193.11 |
1.利息收入 | 214296.05 |
存款利息收入 | 156467.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-599757.69 |
股票投资收益 | -2065826.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -75.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466144.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8220588.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29856.55 |
减:二、费用 | 493704.49 |
1.管理人报酬 | 263692.19 |
2.托管费 | 52738.45 |
3.销售服务费 | 94788.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82485.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069897.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9069897.6 |