广发北证50成份指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
686225.33 |
存出保证金 |
132108.45 |
交易性金融资产 |
309031622.04 |
股票投资 |
309031622.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15741948.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
357990378.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3999424.49 |
应付赎回款 |
22772622.95 |
应付管理人报酬 |
112698.35 |
应付托管费 |
22539.66 |
应付销售服务费 |
48040.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188713.71 |
负债合计 |
27144039.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
290009141.62 |
所有者权益合计 |
330846339.45 |
负债和所有者权益合计 |
357990378.83 |
资产: |
银行存款 |
6795405.33 |
结算备付金 |
233717.18 |
存出保证金 |
116047.31 |
交易性金融资产 |
117126889.02 |
股票投资 |
117126889.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
807331.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
125079389.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
398451.07 |
应付赎回款 |
1314317.93 |
应付管理人报酬 |
49695.37 |
应付托管费 |
9939.08 |
应付销售服务费 |
16909.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134050.35 |
负债合计 |
1923363.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
130987748.27 |
所有者权益合计 |
123156026.46 |
负债和所有者权益合计 |
125079389.89 |