易方达北证50成份指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1156875.37 |
存出保证金 |
137207.49 |
交易性金融资产 |
259459725.16 |
股票投资 |
259459725.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13187981.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
759183.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
291266707.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16419300.34 |
应付管理人报酬 |
131627.05 |
应付托管费 |
26325.43 |
应付销售服务费 |
51244.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251404.45 |
负债合计 |
16879901.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
255762007.27 |
所有者权益合计 |
274386806.2 |
负债和所有者权益合计 |
291266707.93 |
资产: |
银行存款 |
14780961.75 |
结算备付金 |
226668.33 |
存出保证金 |
98315.71 |
交易性金融资产 |
204535226.76 |
股票投资 |
204535226.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
859442.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220500615.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
919971.46 |
应付赎回款 |
613082.84 |
应付管理人报酬 |
88573.67 |
应付托管费 |
17714.72 |
应付销售服务费 |
28154.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169603.7 |
负债合计 |
1837101.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
244148784.52 |
所有者权益合计 |
218663513.89 |
负债和所有者权益合计 |
220500615.15 |