| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.09% | 0.43% | -6.07% | -12.56% | 12.41% | -12.23% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
2627|2641 | 557|2823 | 2127|2785 | 2653|2685 | 86|2504 | 1031|2256 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
领先 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8135 | 0.8135 | 1.18% | |
| 2024-04-23 | 0.804 | 0.804 | 1.17% | |
| 2024-04-22 | 0.7947 | 0.7947 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 0.7947 | 0.7947 | -1.88% | |
| 2024-04-18 | 0.8099 | 0.8099 | -0.01% |
截至2024-03-31 易方达北证50成份指数C期末总份额为2.04亿份，相比增加0.46亿份 (本季申购数为2.39亿份，赎回数为1.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 120.00 | 2351.72 | 9.18% |
| 832982 | 锦波生物 | 9.00 | 2190.23 | 8.55% |
| 835368 | 连城数控 | 51.00 | 1447.66 | 5.65% |
| 872808 | 曙光数创 | 29.00 | 1332.19 | 5.20% |
| 833575 | 康乐卫士 | 51.00 | 953.16 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 64.00 | 908.00 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 50.00 | 839.48 | 3.28% |
| 834599 | 同力股份 | 82.00 | 790.32 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 178.00 | 623.27 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 133.00 | 617.40 | 2.41% |
