| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.6052 | 9.66% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.5880 | 9.65% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8460 | 9.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8250 | 9.28% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.1076 | 8.72% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.1166 | 8.72% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5593 | 8.36% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.9189 | 8.08% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.8942 | 8.07% |
| 南华丰淳混合C | 1.5120 | 8.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通消费… | 1.3271 | 2.83% |
| 易方达恒生港股通新经… | 1.3232 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4994 | 1.72% |
| 易方达天天发货币D | 0.4994 | 1.72% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4731 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.375 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 22.76% | 1.83% | 14.02% | -0.88% | 89.70% | 52.11% | 30.19% | -- |
| 沪深300 | 3.13% | 0.52% | 2.88% | -0.26% | 17.37% | 15.76% | -4.68% | -15.29% |
| 同类平均[指数型] | 2.47% | 0.62% | 4.78% | 1.98% | 25.01% | 22.86% | -0.20% | -9.54% |
| 同类排名[指数型] |
70|3420 | 535|3470 | 352|3450 | 2132|3195 | 10|2973 | 197|2588 | 167|2029 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-02-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-02-19 | 1.2998 | 1.2998 | 5.09% | |
| 2025-02-18 | 1.2369 | 1.2369 | -2.15% | |
| 2025-02-17 | 1.2641 | 1.2641 | 1.66% | |
| 2025-02-14 | 1.2434 | 1.2434 | -0.92% | |
| 2025-02-13 | 1.255 | 1.255 | -1.68% |
截至2024-12-31 易方达北证50成份指数C期末总份额为2.67亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为4.61亿份，赎回数为4.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 148.00 | 2908.04 | 7.10% |
| 832982 | 锦波生物 | 11.00 | 2410.14 | 5.88% |
| 830799 | 艾融软件 | 36.00 | 1897.45 | 4.63% |
| 835368 | 连城数控 | 61.00 | 1804.83 | 4.41% |
| 872808 | 曙光数创 | 26.00 | 1774.78 | 4.33% |
| 430139 | 华岭股份 | 59.00 | 1428.71 | 3.49% |
| 833575 | 康乐卫士 | 86.00 | 1425.39 | 3.48% |
| 834599 | 同力股份 | 100.00 | 1279.92 | 3.12% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 103.00 | 1150.31 | 2.81% |
| 873593 | 鼎智科技 | 29.00 | 1114.61 | 2.72% |
