| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.8972 | 1.36% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9034 | 1.36% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9222 | 1.00% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.8859 | 1.00% |
| 东方红睿元混合 | 2.194 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5255 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5255 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.5006 | 1.82% |
| 东方红货币C | 0.4608 | 1.67% |
| 东方红货币A | 0.4594 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27954229.74 |
| 1.利息收入 | 1442699.34 |
| 存款利息收入 | 1442699.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140151011.83 |
| 股票投资收益 | 109455407.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613429.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28082174.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114262087.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622605.87 |
| 减：二、费用 | 42989843.09 |
| 1.管理人报酬 | 34432567.79 |
| 2.托管费 | 5738761.34 |
| 3.销售服务费 | 2543825.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274683.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15035613.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15035613.35 |
| 一、收入： | 190126580.12 |
| 1.利息收入 | 653471.16 |
| 存款利息收入 | 653471.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179797677.68 |
| 股票投资收益 | 158341335.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21456342.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9365538.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309893.28 |
| 减：二、费用 | 21344851.68 |
| 1.管理人报酬 | 17406113.06 |
| 2.托管费 | 2901018.81 |
| 3.销售服务费 | 899236.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138483.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168781728.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168781728.44 |
| 一、收入： | -152289703.56 |
| 1.利息收入 | 983372.78 |
| 存款利息收入 | 983372.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156944600.05 |
| 股票投资收益 | -186739024.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1769730.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28024693.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3370197.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301326.05 |
| 减：二、费用 | 29655074.46 |
| 1.管理人报酬 | 25192250.93 |
| 2.托管费 | 4198708.54 |
| 3.销售服务费 | 0.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264113.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181944778.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181944778.02 |
