东方红远见价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
102816597.38 |
| 存出保证金 |
1199289.54 |
| 交易性金融资产 |
2575196064.25 |
| 股票投资 |
2484261097.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90934967.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96255588.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3364360.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2894378393.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36507038.19 |
| 应付管理人报酬 |
2898475.1 |
| 应付托管费 |
483079.18 |
| 应付销售服务费 |
310925.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3268443.37 |
| 负债合计 |
43467961.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3159147031.15 |
| 所有者权益合计 |
2850910432.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2894378393.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287312611.19 |
| 结算备付金 |
7290328.54 |
| 存出保证金 |
912940.28 |
| 交易性金融资产 |
2117053567.48 |
| 股票投资 |
2117053567.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125437612.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7214130.04 |
| 应收申购款 |
25265510.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570486700.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9707550.93 |
| 应付赎回款 |
31730458.65 |
| 应付管理人报酬 |
2993261.55 |
| 应付托管费 |
498876.92 |
| 应付销售服务费 |
172034.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4492433.48 |
| 负债合计 |
49594616.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2619935598.34 |
| 所有者权益合计 |
2520892083.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570486700.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179150641.76 |
| 结算备付金 |
118687014.19 |
| 存出保证金 |
886262.6 |
| 交易性金融资产 |
1381837784.83 |
| 股票投资 |
1381837784.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9572525.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52687.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690186916.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29321712.85 |
| 应付赎回款 |
539110.25 |
| 应付管理人报酬 |
2138845.48 |
| 应付托管费 |
356474.25 |
| 应付销售服务费 |
0.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2759792.41 |
| 负债合计 |
35115935.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1914738110.22 |
| 所有者权益合计 |
1655070980.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690186916.48 |
