名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏新锦绣混合A | 1.4236 | 4.03% |
华夏新锦绣混合C | 1.4221 | 4.02% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5341 | 1.96% |
华夏天利货币B | 0.4693 | 1.95% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.94% |
华夏惠利货币B | 0.5209 | 1.93% |
华夏惠利货币D | 0.5154 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 63184.12 |
存出保证金 | 101523.17 |
交易性金融资产 | 295314786.48 |
股票投资 | 295314786.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4184005.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41059.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327663942.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 352296.63 |
应付管理人报酬 | 331010.19 |
应付托管费 | 55168.36 |
应付销售服务费 | 8252.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 416558.8 |
负债合计 | 1163286.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 394465875.67 |
所有者权益合计 | 326500655.5 |
负债和所有者权益合计 | 327663942.44 |
资产: | |
银行存款 | 33756510.65 |
结算备付金 | 457435.49 |
存出保证金 | 101974.83 |
交易性金融资产 | 388960176.41 |
股票投资 | 388960176.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 76203.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423352300.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 471220.01 |
应付管理人报酬 | 504183.54 |
应付托管费 | 84030.57 |
应付销售服务费 | 10752.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 487039.63 |
负债合计 | 1557225.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426653925.14 |
所有者权益合计 | 421795075.04 |
负债和所有者权益合计 | 423352300.93 |