| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达信息行业精选股… | 0.7437 | 3.18% |
| 易方达信息行业精选股… | 0.7456 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4879 | 1.98% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5101 | 1.91% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5098 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62424036.41 |
| 1.利息收入 | 976932.1 |
| 存款利息收入 | 425405.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42225314.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41088209.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 1245622.45 |
| 衍生工具收益 | -108518.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19103298.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118491.89 |
| 减：二、费用 | 12538134.21 |
| 1.管理人报酬 | 3808371.17 |
| 2.托管费 | 1269457.18 |
| 3.销售服务费 | 335594.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6679090.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6679090.91 |
| 6.其他费用 | 302859.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49885902.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49885902.2 |
| 一、收入： | 29111246.79 |
| 1.利息收入 | 734121.37 |
| 存款利息收入 | 212256.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16267679.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15561986.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 705820.25 |
| 衍生工具收益 | -128.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12068777.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40669.27 |
| 减：二、费用 | 5047639.94 |
| 1.管理人报酬 | 1726917.24 |
| 2.托管费 | 575639.12 |
| 3.销售服务费 | 125597.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2407020.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407020.94 |
| 6.其他费用 | 152265.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24063606.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24063606.85 |
| 一、收入： | 77579129.41 |
| 1.利息收入 | 1149676.87 |
| 存款利息收入 | 1051107.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133260570.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127891460.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 7007009.46 |
| 衍生工具收益 | -1637899.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56879940.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48822.07 |
| 减：二、费用 | 35277948.27 |
| 1.管理人报酬 | 12838544.11 |
| 2.托管费 | 4279514.72 |
| 3.销售服务费 | 0.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17292576.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17292576.64 |
| 6.其他费用 | 295704.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42301181.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42301181.14 |
