易方达富惠纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11056806.0元 |
| 本期利润 |
13065080.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2747472.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
418377634.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4695293.8元 |
| 本期利润 |
5366774.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17443003.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
456287354.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7.26元 |
| 本期利润 |
40.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
11340.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
