| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4846 | 0.88% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4826 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5382 | 1.89% |
| 东方红货币E | 0.5382 | 1.89% |
| 东方红货币D | 0.5137 | 1.80% |
| 东方红货币C | 0.4737 | 1.64% |
| 东方红货币A | 0.4726 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7317.47 |
| 1.利息收入 | 65563.04 |
| 存款利息收入 | 22017.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572070.2 |
| 股票投资收益 | -980493.02 |
| 基金投资收益 | 809677.35 |
| 债券投资收益 | 74545.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668340.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645781.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830.95 |
| 减：二、费用 | 562368.76 |
| 1.管理人报酬 | 369019.88 |
| 2.托管费 | 104947.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88395.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569686.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569686.23 |
| 一、收入： | -540013.2 |
| 1.利息收入 | 26169.95 |
| 存款利息收入 | 10917.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6407.26 |
| 股票投资收益 | -969612.21 |
| 基金投资收益 | 466754.47 |
| 债券投资收益 | 33321.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463128.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559844.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.76 |
| 减：二、费用 | 339874.25 |
| 1.管理人报酬 | 218938.95 |
| 2.托管费 | 62097.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58837.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879887.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879887.45 |
| 一、收入： | -533615.55 |
| 1.利息收入 | 43421.02 |
| 存款利息收入 | 38681.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576301.43 |
| 股票投资收益 | -1959868.91 |
| 基金投资收益 | -582496.99 |
| 债券投资收益 | 78909.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3039758.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1230206.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76868.3 |
| 减：二、费用 | 949751.89 |
| 1.管理人报酬 | 603082.17 |
| 2.托管费 | 208354.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138315.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483367.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483367.44 |
