名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6122 | 2.26% |
富国天时货币D | 0.6094 | 2.25% |
富国天时货币C | 0.5465 | 2.02% |
富国天时货币A | 0.5467 | 2.02% |
富国安益货币A | 0.5242 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14508002.69 |
1.利息收入 | 471891.58 |
存款利息收入 | 103770.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10569182.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10569182.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3436674.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30255.0 |
减:二、费用 | 2245893.78 |
1.管理人报酬 | 1151166.88 |
2.托管费 | 143895.91 |
3.销售服务费 | 33.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 813193.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 813193.65 |
6.其他费用 | 124700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12262108.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12262108.91 |