名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1049199.1元 |
本期利润 | -1039540.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -542459.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1601元 |
期末基金资产净值 | 2889872.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -309774.52元 |
本期利润 | -317412.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -251112.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0345元 |
期末基金资产净值 | 7082802.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.79% |