国联安聚利39个月封闭式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
123262734.98 |
| 存出保证金 |
2259.03 |
| 交易性金融资产 |
1469928758.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1469928758.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20004167.08 |
| 应收证券清算款 |
37356444.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8968561530.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2520207018.05 |
| 应付证券清算款 |
40325163.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1648179.87 |
| 应付托管费 |
274696.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
516119.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262232.89 |
| 负债合计 |
2563233410.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6372070096.44 |
| 所有者权益合计 |
6405328119.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8968561530.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564537.18 |
| 结算备付金 |
39093673.86 |
| 存出保证金 |
192063.07 |
| 交易性金融资产 |
1278809357.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1278809357.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51869042.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7828680634.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1340278812.08 |
| 应付证券清算款 |
51380446.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1584933.71 |
| 应付托管费 |
264155.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
439200.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108656.91 |
| 负债合计 |
1394056205.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6372070096.44 |
| 所有者权益合计 |
6434624429.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7828680634.68 |
