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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达恒固18个月封闭式债券A (017798)
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易方达恒固18个月封闭式债券A017798
基金类型:封闭式、创新封闭式、债券型     成立日期:2023-03-06     基金规模:--亿份     基金经理: 纪玲云 
基金全称:易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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2024-08-30
最近一月
2024-08-06
最近一季
2024-06-06
最近半年
2024-03-06
最近一年
2023-09-06
今年以来 成立以来
回报率 0.06% 0.42% 1.03% 1.63% 2.86% 2.25% 4.59%
同类排名
[封闭式]
627 11 101 299 412 389 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-09-06 1.0017 1.0454 0.00%
2024-09-05 1.0017 1.0454 0.00%
2024-09-04 1.0017 1.0454 0.01%
2024-09-03 1.0016 1.0453 0.02%
2024-09-02 1.0014 1.0451 0.03%
2024-08-30 1.0011 1.0448 0.02%
2024-08-29 1.0009 1.0446 0.01%
2024-08-28 1.0008 1.0445 0.01%
2024-08-27 1.0234 1.0444 0.01%
2024-08-26 1.0233 1.0443 0.08%
2024-08-23 1.0225 1.0435 0.02%
2024-08-22 1.0223 1.0433 0.01%
2024-08-21 1.0222 1.0432 -0.01%
2024-08-20 1.0223 1.0433 0.06%
2024-08-19 1.0217 1.0427 0.06%
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2024-08-14 1.0207 1.0417 0.02%
2024-08-13 1.0205 1.0415 0.03%
2024-08-12 1.0202 1.0412 0.00%
2024-08-09 1.0202 1.0412 0.00%
2024-08-08 1.0202 1.0412 0.00%
2024-08-07 1.0202 1.0412 0.01%
2024-08-06 1.0201 1.0411 0.00%
2024-08-05 1.0201 1.0411 0.02%
2024-08-02 1.0199 1.0409 0.02%
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2024-07-29 1.0193 1.0403 0.02%
2024-07-26 1.0191 1.0401 0.02%
2024-07-25 1.0189 1.0399 0.01%
2024-07-24 1.0188 1.0398 0.01%
2024-07-23 1.0187 1.0397 0.02%
2024-07-22 1.0185 1.0395 0.06%
2024-07-19 1.0179 1.0389 0.01%
2024-07-18 1.0178 1.0388 0.00%
2024-07-17 1.0178 1.0388 0.01%
2024-07-16 1.0177 1.0387 0.01%
2024-07-15 1.0176 1.0386 0.02%
2024-07-12 1.0174 1.0384 0.04%
2024-07-11 1.0170 1.0380 0.01%
2024-07-10 1.0169 1.0379 0.01%
2024-07-09 1.0168 1.0378 0.02%
2024-07-08 1.0166 1.0376 0.01%
2024-07-05 1.0165 1.0375 -0.01%
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