| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -403472588.23 |
| 1.利息收入 | 532065.85 |
| 存款利息收入 | 490994.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135131642.64 |
| 股票投资收益 | -143228771.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2455965.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5641163.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305317046.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36444034.68 |
| 减：二、费用 | 40026028.62 |
| 1.管理人报酬 | 27595717.27 |
| 2.托管费 | 4599286.34 |
| 3.销售服务费 | 6349932.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1291224.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291224.67 |
| 6.其他费用 | 189867.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443498616.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443498616.85 |
| 一、收入： | -17780214.59 |
| 1.利息收入 | 220264.66 |
| 存款利息收入 | 194864.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26432926.78 |
| 股票投资收益 | -31203781.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672244.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4098609.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10843687.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19276134.74 |
| 减：二、费用 | 11638269.63 |
| 1.管理人报酬 | 8205581.36 |
| 2.托管费 | 1367596.91 |
| 3.销售服务费 | 1496517.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 478991.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478991.83 |
| 6.其他费用 | 89582.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29418484.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29418484.22 |
