| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110387622.24元 |
| 本期利润 | -372394239.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -383278913.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 2797906465.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13011933.95元 |
| 本期利润 | -48713242.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163788211.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 1995070434.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.19% |
