东方人工智能主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5153631.74 |
| 存出保证金 |
870374.75 |
| 交易性金融资产 |
3437702446.16 |
| 股票投资 |
3239972060.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197730385.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34674834.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45474565.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3539706377.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14995067.69 |
| 应付证券清算款 |
46831607.14 |
| 应付赎回款 |
58634163.3 |
| 应付管理人报酬 |
3433775.23 |
| 应付托管费 |
572295.91 |
| 应付销售服务费 |
933269.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2091983.63 |
| 负债合计 |
127492162.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3462106103.19 |
| 所有者权益合计 |
3412214214.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3539706377.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124351545.42 |
| 结算备付金 |
4445611.85 |
| 存出保证金 |
621427.66 |
| 交易性金融资产 |
2660280054.47 |
| 股票投资 |
2493545081.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166734973.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111605874.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2901304514.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130775371.74 |
| 应付证券清算款 |
109247161.83 |
| 应付赎回款 |
28364800.47 |
| 应付管理人报酬 |
3039536.88 |
| 应付托管费 |
506589.48 |
| 应付销售服务费 |
601886.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3426130.03 |
| 负债合计 |
275961477.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2305246772.29 |
| 所有者权益合计 |
2625343036.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2901304514.28 |
