万家CFETS0-3年期政金债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3531475487.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3531475487.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300000000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3838504815.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
435217.79 |
应付托管费 |
145072.59 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187365.6 |
负债合计 |
767656.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
3768990018.35 |
所有者权益合计 |
3837737158.74 |
负债和所有者权益合计 |
3838504815.65 |
资产: |
银行存款 |
9103800.58 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3823731670.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3823731670.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3832835490.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
468739.73 |
应付托管费 |
156246.57 |
应付销售服务费 |
0.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132963.5 |
负债合计 |
757950.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
3795635917.66 |
所有者权益合计 |
3832077539.89 |
负债和所有者权益合计 |
3832835490.62 |