| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金中证1000指数… | 0.8545 | 1.96% |
| 国金中证1000指数… | 0.8505 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.6212 | 1.83% |
| 国金金腾通货币A | 0.4875 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.2795 | 1.05% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108579550.85 |
| 1.利息收入 | 1059499.67 |
| 存款利息收入 | 365112.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86681422.33 |
| 股票投资收益 | -97403705.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10722283.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24272402.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314774.55 |
| 减：二、费用 | 11569684.3 |
| 1.管理人报酬 | 8303977.11 |
| 2.托管费 | 1660795.5 |
| 3.销售服务费 | 1459103.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145807.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120149235.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120149235.15 |
| 一、收入： | -10740571.16 |
| 1.利息收入 | 776262.26 |
| 存款利息收入 | 216046.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1308548.6 |
| 股票投资收益 | -6768190.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8076738.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12867249.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41867.67 |
| 减：二、费用 | 3415036.37 |
| 1.管理人报酬 | 2525266.97 |
| 2.托管费 | 505053.38 |
| 3.销售服务费 | 334081.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50634.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14155607.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14155607.53 |
