华夏中证100ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1337.57 |
| 存出保证金 |
712.92 |
| 交易性金融资产 |
11923326.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11923326.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1307.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12631115.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3460.28 |
| 应付管理人报酬 |
277.05 |
| 应付托管费 |
55.39 |
| 应付销售服务费 |
438.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
34231.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14922327.74 |
| 所有者权益合计 |
12596883.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
12631115.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705009.15 |
| 结算备付金 |
1380.27 |
| 存出保证金 |
11313.41 |
| 交易性金融资产 |
12810676.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12810676.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4761.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13533139.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16131.74 |
| 应付管理人报酬 |
283.5 |
| 应付托管费 |
56.71 |
| 应付销售服务费 |
549.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20033.01 |
| 负债合计 |
37054.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14352371.93 |
| 所有者权益合计 |
13496085.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
13533139.97 |
