| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142426788.59 |
| 1.利息收入 | 79048.44 |
| 存款利息收入 | 29525.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107209548.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107209548.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35121344.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16847.67 |
| 减：二、费用 | 23612817.43 |
| 1.管理人报酬 | 7710938.54 |
| 2.托管费 | 2570312.8 |
| 3.销售服务费 | 41187.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12724325.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12724325.35 |
| 6.其他费用 | 298037.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118813971.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118813971.16 |
| 一、收入： | 85548115.88 |
| 1.利息收入 | 21276.18 |
| 存款利息收入 | 13864.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49431314.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49431314.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36092479.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3046.1 |
| 减：二、费用 | 11944245.2 |
| 1.管理人报酬 | 3796781.02 |
| 2.托管费 | 1265593.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6601206.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6601206.95 |
| 6.其他费用 | 136241.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73603870.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73603870.68 |
