前海开源沪港深新机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
192108.23 |
| 存出保证金 |
21158.11 |
| 交易性金融资产 |
33746434.16 |
| 股票投资 |
33746434.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84845.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36694547.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.94 |
| 应付赎回款 |
143673.11 |
| 应付管理人报酬 |
18904.47 |
| 应付托管费 |
3150.76 |
| 应付销售服务费 |
1775.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103803.94 |
| 负债合计 |
271308.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44515459.53 |
| 所有者权益合计 |
36423239.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
36694547.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3793496.05 |
| 结算备付金 |
1063.39 |
| 存出保证金 |
10647.96 |
| 交易性金融资产 |
28072928.94 |
| 股票投资 |
28072928.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13393.73 |
| 应收申购款 |
117709.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32009239.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
826526.98 |
| 应付赎回款 |
262663.2 |
| 应付管理人报酬 |
14079.51 |
| 应付托管费 |
2346.59 |
| 应付销售服务费 |
645.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58168.96 |
| 负债合计 |
1164430.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40254640.98 |
| 所有者权益合计 |
30844808.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
32009239.6 |
