名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城消费增值混合A | 1.1216 | 1.33% |
长城消费增值混合C | 1.1171 | 1.33% |
长城中证医药卫生指数… | 0.8348 | 1.02% |
长城中证医药卫生指数… | 0.8397 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.4542 | 2.60% |
长城工资宝货币C | 0.4545 | 2.60% |
长城工资宝货币A | 0.4127 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.405 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -202439.52元 |
本期利润 | -48204.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 16.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -73834.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
期末基金资产净值 | 6074599.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12636.69元 |
本期利润 | 137328.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1804元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
本期基金份额净值增长率 | 18.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12636.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
期末基金资产净值 | 898450.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.04% |