| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证建材指数A | 0.6687 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4939 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6604 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4665 | 1.76% |
| 天弘云商宝 | 0.4783 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币A | 0.4295 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19209620.15 |
| 1.利息收入 | 21270.0 |
| 存款利息收入 | 21270.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5073981.09 |
| 股票投资收益 | 4331700.53 |
| 基金投资收益 | 30876.35 |
| 债券投资收益 | 225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 711179.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15308890.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1228662.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34141.1 |
| 减：二、费用 | 711891.75 |
| 1.管理人报酬 | 434748.44 |
| 2.托管费 | 86949.69 |
| 3.销售服务费 | 126789.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63292.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18497728.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18497728.4 |
| 一、收入： | 8247200.89 |
| 1.利息收入 | 1877.57 |
| 存款利息收入 | 1877.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
978183.3 |
| 股票投资收益 | 901079.41 |
| 基金投资收益 | 30876.35 |
| 债券投资收益 | 225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46002.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7551850.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-287424.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2714.38 |
| 减：二、费用 | 93057.41 |
| 1.管理人报酬 | 47590.72 |
| 2.托管费 | 9518.19 |
| 3.销售服务费 | 14204.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21632.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8154143.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8154143.48 |
