| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.134 | 4.68% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2065 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5322 | 2.28% |
| 华夏沃利货币C | 0.5267 | 2.26% |
| 华夏沃利货币A | 0.4856 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币B | 0.6682 | 2.10% |
| 华夏快线货币B | 0.5376 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5174363.85 |
| 1.利息收入 | 7648.43 |
| 存款利息收入 | 7648.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341301.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 271478.23 |
| 债券投资收益 | 1905.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67918.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4805082.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
12772.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7558.84 |
| 减：二、费用 | 82904.43 |
| 1.管理人报酬 | 13126.42 |
| 2.托管费 | 3281.59 |
| 3.销售服务费 | 33241.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32013.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5091459.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5091459.42 |
