名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13222925.02 |
1.利息收入 | 94471.51 |
存款利息收入 | 71306.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12554048.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12554048.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
289381.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285024.06 |
减:二、费用 | 2079163.24 |
1.管理人报酬 | 1047958.6 |
2.托管费 | 174659.73 |
3.销售服务费 | 24023.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 601124.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 601124.37 |
6.其他费用 | 199054.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11143761.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11143761.78 |
一、收入: | 6728126.07 |
1.利息收入 | 50172.1 |
存款利息收入 | 32873.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6469988.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6469988.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52259.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155706.33 |
减:二、费用 | 910338.25 |
1.管理人报酬 | 463411.73 |
2.托管费 | 77235.26 |
3.销售服务费 | 442.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 255808.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 255808.35 |
6.其他费用 | 98138.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5817787.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5817787.82 |