大成策略回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80400.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2097348927.41 |
| 股票投资 |
2097348927.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4459264.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3539430979.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4667649.52 |
| 应付管理人报酬 |
3467306.37 |
| 应付托管费 |
577884.41 |
| 应付销售服务费 |
381348.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716581.98 |
| 负债合计 |
9810770.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3154849349.24 |
| 所有者权益合计 |
3529620209.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3539430979.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
800506011.5 |
| 结算备付金 |
1863238.62 |
| 存出保证金 |
612037.9 |
| 交易性金融资产 |
1220110748.95 |
| 股票投资 |
1220110748.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1412836.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8839567.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033344440.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2005951.41 |
| 应付赎回款 |
2484043.38 |
| 应付管理人报酬 |
2340614.44 |
| 应付托管费 |
390102.43 |
| 应付销售服务费 |
32392.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309039.68 |
| 负债合计 |
8562143.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1723306772.2 |
| 所有者权益合计 |
2024782297.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033344440.86 |
