名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.105 | 0.62% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.096 | 0.62% |
国联添益进取3个月持… | 0.6847 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.5321 | 2.38% |
国联日盈C | 0.5321 | 2.38% |
国联日盈A | 0.4629 | 2.13% |
国联现金增利货币C | 0.5096 | 1.90% |
国联货币C | 0.4537 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 2023-11-21 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.09% | 0.40% | 0.92% | 1.49% | -- | 1.32% | 1.56% |
同类排名 [债券型] |
402 | 814 | 1024 | 719 | -- | 847 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% |
2024-05-20 | 1.0159 | 1.0159 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% |
2024-05-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% |
2024-05-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% |
2024-05-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
2024-05-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% |
2024-05-08 | 1.0136 | 1.0136 | -0.01% |
2024-05-07 | 1.0137 | 1.0137 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.11% |
2024-04-30 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% |
2024-04-29 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% |
2024-04-26 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% |
2024-04-25 | 1.0118 | 1.0118 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0120 | 1.0120 | -0.01% |
2024-04-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.0120 | 1.0120 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.08% |
2024-04-16 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% |
2024-04-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% |
2024-04-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
2024-04-11 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0099 | 1.0099 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% |
2024-04-08 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% |
2024-04-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
2024-03-29 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% |
2024-03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% |
2024-03-26 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% |
2024-03-22 | 1.0085 | 1.0085 | -0.04% |
2024-03-21 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% |
2024-03-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% |
2024-03-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
2024-03-14 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
2024-03-11 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
2024-03-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% |
2024-03-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2024-02-29 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.03% |
2024-02-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.03% |
2024-02-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% |
2024-02-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |