| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.3831 | 1.16% |
| 金元顺安优质精选灵活… | 1.3815 | 1.16% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.625 | 0.97% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.4343 | 0.92% |
| 金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.654 | 1.81% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.5884 | 1.56% |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3532 | 1.33% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.2877 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101446236.23 |
| 1.利息收入 | 466105.72 |
| 存款利息收入 | 159435.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89164686.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89164686.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11300330.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515113.89 |
| 减：二、费用 | 23332622.47 |
| 1.管理人报酬 | 7305969.74 |
| 2.托管费 | 2435323.18 |
| 3.销售服务费 | 119604.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13014689.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13014689.41 |
| 6.其他费用 | 273020.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78113613.76 |
| 一、收入： | 45952947.81 |
| 1.利息收入 | 155970.82 |
| 存款利息收入 | 77922.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26828743.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26828743.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18799453.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168779.5 |
| 减：二、费用 | 6251059.45 |
| 1.管理人报酬 | 2281674.5 |
| 2.托管费 | 760558.11 |
| 3.销售服务费 | 8585.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3004143.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3004143.52 |
| 6.其他费用 | 136031.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39701888.36 |
