名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3831 | 1.16% |
金元顺安优质精选灵活… | 1.3815 | 1.16% |
金元顺安价值增长混合 | 0.625 | 0.97% |
金元顺安元启灵活配置… | 4.4343 | 0.92% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.654 | 1.81% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5884 | 1.56% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3532 | 1.33% |
金元顺安金通宝货币A | 0.2877 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3089352.17元 |
本期利润 | 4143917.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67792167.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
期末基金资产净值 | 623070202.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 308393.94元 |
本期利润 | 323310.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14000374.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.166元 |
期末基金资产净值 | 98424916.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1668元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |