| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
| 易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-29 |
最近一月 2024-04-06 |
最近一季 2024-02-06 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.43% | 0.97% | 2.69% | -- | -- | 2.86% | 3.28% |
| 同类排名 [其他] |
177 | 115 | 248 | -- | -- | 27 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.33% |
| 2024-04-30 | 1.0294 | 1.0294 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% |
| 2024-04-26 | 1.0289 | 1.0289 | 0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0280 | 1.0280 | -0.04% |
| 2024-04-22 | 1.0284 | 1.0284 | -0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0282 | 1.0282 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.29% |
| 2024-04-16 | 1.0245 | 1.0245 | -0.19% |
| 2024-04-15 | 1.0264 | 1.0264 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0239 | 1.0239 | 0.10% |
| 2024-04-10 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% |
| 2024-04-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.09% |
| 2024-04-08 | 1.0224 | 1.0224 | -0.05% |
| 2024-04-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% |
| 2024-04-02 | 1.0220 | 1.0220 | 0.04% |
| 2024-04-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.19% |
| 2024-03-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.17% |
| 2024-03-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.09% |
| 2024-03-27 | 1.0171 | 1.0171 | -0.11% |
| 2024-03-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% |
| 2024-03-25 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% |
| 2024-03-22 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
| 2024-03-21 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% |
| 2024-03-20 | 1.0202 | 1.0202 | 0.06% |
| 2024-03-19 | 1.0196 | 1.0196 | -0.01% |
| 2024-03-18 | 1.0197 | 1.0197 | 0.15% |
| 2024-03-15 | 1.0182 | 1.0182 | 0.08% |
| 2024-03-14 | 1.0174 | 1.0174 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0198 | 1.0198 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0186 | 1.0186 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0176 | 1.0176 | -- |
