大成互联网思维混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15223148.35 |
| 存出保证金 |
906731.01 |
| 交易性金融资产 |
2006884542.57 |
| 股票投资 |
1996846640.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10037901.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36909963.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2485394535.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21867.71 |
| 应付赎回款 |
553050.2 |
| 应付管理人报酬 |
2405000.58 |
| 应付托管费 |
400833.42 |
| 应付销售服务费 |
465187.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7746547.68 |
| 负债合计 |
11592487.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591928598.98 |
| 所有者权益合计 |
2473802048.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2485394535.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618998456.45 |
| 结算备付金 |
6325491.57 |
| 存出保证金 |
512569.13 |
| 交易性金融资产 |
903552290.16 |
| 股票投资 |
893524194.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10028095.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15685001.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1545073808.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84287169.52 |
| 应付赎回款 |
337841.3 |
| 应付管理人报酬 |
1530753.05 |
| 应付托管费 |
255125.49 |
| 应付销售服务费 |
153870.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3084347.23 |
| 负债合计 |
89649107.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875068459.49 |
| 所有者权益合计 |
1455424701.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1545073808.92 |
