名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47292677.57元 |
本期利润 | -40713941.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 408089298.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5513元 |
期末基金资产净值 | 1148315083.9元 |
期末基金份额净值 | 1.551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14511978.78元 |
本期利润 | 17673679.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208736709.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6625元 |
期末基金资产净值 | 523833827.97元 |
期末基金份额净值 | 1.662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.88% |