名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳颐远养老目标20… | 1.0169 | 1.20% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0243 | 1.13% |
信澳科技创新一年定开… | 1.0283 | 1.12% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5203 | 1.88% |
信澳慧管家货币B | 0.4999 | 1.86% |
信澳慧管家货币E | 0.4892 | 1.74% |
信澳慧管家货币A | 0.4948 | 1.74% |
信澳慧理财货币A | 0.4342 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -132606.5 |
1.利息收入 | 1370.18 |
存款利息收入 | 1370.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27760.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -16299.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44059.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161737.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 105616.47 |
1.管理人报酬 | 31482.94 |
2.托管费 | 3885.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70248.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-238222.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-238222.97 |